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Para te ajudar nesse processo de importação de dados do Financeiro no seu sistema antigo para o ADV, colocamos aqui uma tabela com detalhes e informações sobre cada coluna da planilha de importação. Para fazer o Download da planilha das planilhas de importação de pessoas do Financeiro clique aqui: Planilha de Importação de Financeiro.
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Você tem acesso às planilhas de importação mencionadas nesse guia aqui:
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Tabela de informações sobre a importação de Contas correntes:
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| Informações |
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Regra de importação de Planos de Contas:Para importar um plano de contas, primeiro você precisa ter o plano de conta de nível superior já cadastrado no sistema, seja por uma planilha anterior ou manualmente. Então, não é possível importar planos de contas inferiores. Por exemplo, na primeira planilha, você deve enviar apenas os planos de contas de nível superior, como "1; 2; 3". Em uma segunda planilha, você pode importar os planos de contas de nível inferior, como "1.1; 1.2; 1.3", e assim por diante. |
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Tabela de importação de Lançamentos de Receitas e Despesas
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
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Tipo | Texto | ✓ | Preencher com “Receita“ ou “Despesa“ | |
Cliente (Cód. Ref. ou Identificador) | Texto/Número | ✓ | Id da pessoa no sistema de origem, código único definido pelo usuário importador, ou Identificador de pessoa no sistema. Não preencher com o nome da pessoa. | |
Responsável | Texto | ✓ | Se o lançamento possuir múltiplos "Responsáveis" separar por "vírgula". Obrigatório cadastro prévio do Usuário. | |
Grupos de trabalho | Texto | Se o lançamento possuir múltiplos "Grupos de trabalho" separar por "vírgula". Obrigatório cadastro prévio do Usuário. | ||
Tipo de documento | Texto | |||
Número do documento | Texto/Número | Preencher somente se “Tipo de documento“ foi preenchido. Se “Tipo de documento“ estiver vazio, “Número de documento“ será desconsiderado. | ||
Data de exercício | Texto/Número | Preencha a data no seguinte formato: | ||
Data de emissão | Texto/Número | ✓ | Preencha a data no seguinte formato: | |
Marcadores | Texto | Se o lançamento possui múltiplos "Marcadores" separe-os por vírgula. | ||
Tipo de vínculo | Texto | Preencher com “Processo” ou “Atendimento“ | ||
Vínculo | Texto | Código Identificador do Processo ou do Atendimento. Se Lançamento vinculado a Processo já cadastrado no ADV: PRO.XXXXX. Se vinculado a Atendimento já cadastrado no ADV: ATE.XXXXX
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Código Externo | Texto | ✓ | Preencher com o Código do Lançamento financeiro no sistema de origem. |
| Informações |
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Lista de tipos de documentosPreencher somente com um dos listados:
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Tabela de Importação de Itens
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
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Identificador | Texto/Número | ✓ | Preencher com o Código do Lançamento financeiro no sistema de origem. Para vincular o item a um lançamento. | |
Valor item | Número | ✓ | Preencher somente valor em número, separar os centavos por “.” | |
Plano de contas | Texto/Número | ✓ | Preencha com o “Código de Nível“ do Plano de Contas + o Nome do Plano de contas. Ex.: 1.1 Despesas | |
Centro de custo | Texto/Número | Se “Centro de Custo“ preenchido não existir no sistema ainda, será cadastrado automaticamente | ||
Descrição | Texto/Número | Preencha com a descrição do item do pagamento |
Tabela de informações sobre a importação de Formas de Pagamento
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
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Identificador | Texto/Número | ✓ | Preencher com o Código do Lançamento financeiro no sistema de origem. Para vincular o item a um lançamento. | |
Condição de pagamento | Texto/Número | ✓ | Preencher com: | |
Nº da Parcela | Texto/Número | Obrigatório quando "Condição de pagamento" for "Parcelado". Somente "1" a "60", informe um por linha. | ||
Data de vencimento | Texto/Número | ✓ | Data em formato: DD/MM/AAAA | |
Valor | Texto/Número | ✓ | Preencher somente valor em número, separar os centavos por “.” | |
Forma | Texto/Número | ✓ | ||
Conta do escritório | Texto/Número | ✓ | Preencha com Código Externo ou com o Nome da conta já cadastrada no ADV | |
Baixado? | Texto/Número | ✓ | Preencha com “Sim” ou “Não”. Padrão: “Não” *Mencionar que se “sim“ o Lançamento afetará relatórios, extratos e afins | |
Data de recebimento | Texto/Número | ✓ | Data em formato: DD/MM/AAAA | |
Código Externo | Texto/Número | Preencher com o Código Externo da Forma de Pagamento |
| Informações |
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Lista “Forma“:
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